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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 235.00 | 453 837.00 | 440 398.00 | 894 235.00 |
AH Fonds commercial | 10 933 464.00 | | 10 933 464.00 | 10 933 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 746.00 | 25 165.00 | 182 581.00 | 207 746.00 |
AP Constructions | 94 744.00 | 83 687.00 | 11 057.00 | 94 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 332.00 | 164 352.00 | 11 980.00 | 176 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 217.00 | 311 308.00 | 31 909.00 | 343 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 275.00 | | 203 275.00 | 203 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 879 103.00 | 1 038 348.00 | 12 840 755.00 | 13 879 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 729 958.00 | | 1 729 958.00 | 1 729 958.00 |
BT Marchandises | 1 206 826.00 | 40 703.00 | 1 166 123.00 | 1 206 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030 141.00 | 119 758.00 | 5 910 383.00 | 6 030 141.00 |
BZ Autres créances | 6 204 840.00 | | 6 204 840.00 | 6 204 840.00 |
CF Disponibilités | 2 783 132.00 | | 2 783 132.00 | 2 783 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 139.00 | | 150 139.00 | 150 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 227 823.00 | 160 462.00 | 18 067 361.00 | 18 227 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 110 544.00 | 1 198 810.00 | 30 911 734.00 | 32 110 544.00 |
CU Autres participations | 1 016 277.00 | | 1 016 277.00 | 1 016 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 531 625.00 | 5 531 625.00 | | 5 531 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 163.00 | 88 104.00 | | 553 163.00 |
DG Autres réserves | 4 320 615.00 | 290 875.00 | | 4 320 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 867.00 | 4 494 799.00 | | 2 585 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DK Provisions réglementées | 415 634.00 | 308 841.00 | | 415 634.00 |
DL TOTAL (I) | 13 422 780.00 | 10 714 244.00 | | 13 422 780.00 |
DP Provisions pour risques | 539 478.00 | 509 954.00 | | 539 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 478.00 | 509 954.00 | | 539 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 505 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963 628.00 | 10 380 938.00 | | 4 963 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198 522.00 | 305 098.00 | | 5 198 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 046.00 | 4 817 555.00 | | 5 201 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 562.00 | 1 082 423.00 | | 1 418 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 707.00 | | 32 714.00 |
EA Autres dettes | 62 604.00 | 12 921.00 | | 62 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 916 153.00 | 17 136 656.00 | | 16 916 153.00 |
ED (V) | 33 324.00 | 11 960.00 | | 33 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 911 734.00 | 28 372 814.00 | | 30 911 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 745 992.00 | 9 292 350.00 | 17 038 342.00 | 7 745 992.00 |
FD Production vendue biens | 4 062 887.00 | 16 270 302.00 | 20 333 189.00 | 4 062 887.00 |
FG Production vendue services | 1 448 952.00 | 41 212.00 | 1 490 164.00 | 1 448 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 257 831.00 | 25 603 864.00 | 38 861 695.00 | 13 257 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 144 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 852 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 931 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 095.00 | |
GE Autres charges | | | 53 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 712 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | 71 977.00 | | 5 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 318.00 | 11 408 342.00 | | 347 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 770.00 | 11 566 639.00 | | 362 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 053.00 | 1 422 201.00 | | 149 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 923.00 | 7 343 467.00 | | 32 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 769.00 | 8 872 461.00 | | 288 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 001.00 | 2 694 178.00 | | 74 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 902.00 | 18 875.00 | | 772 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 857 324.00 | 45 984 923.00 | | 40 857 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 271 456.00 | 41 490 124.00 | | 38 271 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 867.00 | 4 494 799.00 | | 2 585 867.00 |