| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 094.00 | 782 249.00 | 244 845.00 | 1 027 094.00 |
AH Fonds commercial | 10 933 464.00 | | 10 933 464.00 | 10 933 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 085.00 | 34 759.00 | 326.00 | 35 085.00 |
AP Constructions | 47 922.00 | 42 623.00 | 5 299.00 | 47 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 940.00 | 169 206.00 | 30 734.00 | 199 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 787.00 | 242 650.00 | 36 137.00 | 278 787.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 582 999.00 | 1 271 486.00 | 17 311 514.00 | 18 582 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 019.00 | | 214 019.00 | 214 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 528.00 | | 704 528.00 | 704 528.00 |
BT Marchandises | 504 784.00 | 11 394.00 | 493 389.00 | 504 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 317.00 | 94 162.00 | 3 621 155.00 | 3 715 317.00 |
BZ Autres créances | 1 896 720.00 | | 1 896 720.00 | 1 896 720.00 |
CF Disponibilités | 11 856 929.00 | | 11 856 929.00 | 11 856 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 942 419.00 | 105 556.00 | 18 836 863.00 | 18 942 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 528 544.00 | 1 377 042.00 | 36 151 502.00 | 37 528 544.00 |
CU Autres participations | 5 916 277.00 | | 5 916 277.00 | 5 916 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 531 625.00 | 5 531 625.00 | | 5 531 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 163.00 | 553 163.00 | | 553 163.00 |
DG Autres réserves | 4 737 155.00 | 4 799 628.00 | | 4 737 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 411.00 | 1 431 066.00 | | 1 253 411.00 |
DK Provisions réglementées | 542 963.00 | 542 963.00 | | 542 963.00 |
DL TOTAL (I) | 12 618 317.00 | 12 858 445.00 | | 12 618 317.00 |
DP Provisions pour risques | 925 698.00 | 627 264.00 | | 925 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 698.00 | 627 264.00 | | 925 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266 157.00 | 12 808 963.00 | | 11 266 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624 047.00 | 5 706 382.00 | | 5 624 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 694.00 | 7 527.00 | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 043.00 | 4 172 019.00 | | 4 947 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 824.00 | 275 581.00 | | 401 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 4 686.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 357 494.00 | 257 782.00 | | 357 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 361 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 601 535.00 | 23 594 624.00 | | 22 601 535.00 |
ED (V) | 5 953.00 | 4 250.00 | | 5 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 151 502.00 | 37 084 584.00 | | 36 151 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310 091.00 | 5 621 082.00 | 9 931 173.00 | 4 310 091.00 |
FD Production vendue biens | 3 377 667.00 | 15 107 891.00 | 18 485 558.00 | 3 377 667.00 |
FG Production vendue services | 1 378 832.00 | 144 331.00 | 1 523 163.00 | 1 378 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 590.00 | 20 873 304.00 | 29 939 894.00 | 9 066 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 786 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 550 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 175 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 783.00 | 6 703.00 | | 233 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 783.00 | 6 704.00 | | 796 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 394.00 | 255 737.00 | | 422 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 084.00 | 330 537.00 | | 349 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 479.00 | 614 742.00 | | 771 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 305.00 | -608 038.00 | | 25 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 471.00 | 520 855.00 | | 539 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 051 100.00 | 33 394 709.00 | | 32 051 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 797 689.00 | 31 963 643.00 | | 30 797 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 411.00 | 1 431 066.00 | | 1 253 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 701 279.00 | | 20 859.00 | 18 701 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 421.00 | 6 060 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 138.00 | 18 582 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 126.00 | 11 995 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 591.00 | 526 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 002 281.00 | | 4 488.00 | 12 002 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 809.00 | | 4 431.00 | 603 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 189.00 | | 11 940.00 | 6 095 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 150.00 | 155 010.00 | 91 674.00 | 1 208 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 936.00 | 122 198.00 | 11 126.00 | 705 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 214.00 | 32 812.00 | 80 547.00 | 502 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 963.00 | | | 542 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 264.00 | 878 698.00 | 580 264.00 | 627 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 394.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 085.00 | 500.00 | 1 424.00 | 95 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 085.00 | 11 894.00 | 1 424.00 | 95 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 312.00 | 890 593.00 | 581 688.00 | 1 265 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374 048.00 | | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 043.00 | 4 947 043.00 | | 4 947 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 152.00 | 197 152.00 | | 197 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 494.00 | 357 494.00 | | 357 494.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 4 800.00 | 3 000.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 630.00 | 85 035.00 | 51 596.00 | 136 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 771.00 | 3 620 771.00 | | 3 620 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 546.00 | | 94 546.00 | 94 546.00 |
VB T. V. A. | 376 899.00 | 376 899.00 | | 376 899.00 |
VC Groupe et associés | 681 311.00 | 681 311.00 | | 681 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 266 157.00 | 2 416 062.00 | 8 850 095.00 | 11 266 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 999.00 | 1 249 999.00 | | 1 249 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 499.00 | 588 499.00 | | 588 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 065.00 | 5 653 923.00 | 149 142.00 | 5 803 065.00 |
VW T.V.A. | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 596 841.00 | 9 372 698.00 | 13 224 143.00 | 22 596 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |