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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 238.00 | 546 618.00 | 361 620.00 | 908 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 933 464.00 | | 10 933 464.00 | 10 933 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 127.00 | 29 866.00 | 144 261.00 | 174 127.00 |
AP Constructions | 78 617.00 | 70 170.00 | 8 447.00 | 78 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 120.00 | 171 097.00 | 17 022.00 | 188 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 844.00 | 231 535.00 | 23 309.00 | 254 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 353.00 | | 178 353.00 | 178 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 658 069.00 | 1 049 286.00 | 17 608 783.00 | 18 658 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 744.00 | | 230 744.00 | 230 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 168.00 | | 413 168.00 | 413 168.00 |
BT Marchandises | 3 647 849.00 | 53 526.00 | 3 594 323.00 | 3 647 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597 667.00 | 113 080.00 | 5 484 587.00 | 5 597 667.00 |
BZ Autres créances | 1 031 275.00 | | 1 031 275.00 | 1 031 275.00 |
CF Disponibilités | 1 228 245.00 | | 1 228 245.00 | 1 228 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 193 711.00 | 166 606.00 | 12 027 105.00 | 12 193 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 863 980.00 | 1 215 892.00 | 29 648 088.00 | 30 863 980.00 |
CU Autres participations | 5 916 277.00 | | 5 916 277.00 | 5 916 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 531 625.00 | 5 531 625.00 | | 5 531 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 163.00 | 553 163.00 | | 553 163.00 |
DG Autres réserves | 4 693 832.00 | 4 320 615.00 | | 4 693 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 916.00 | 2 585 867.00 | | 1 875 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 876.00 | | |
DK Provisions réglementées | 522 426.00 | 415 634.00 | | 522 426.00 |
DL TOTAL (I) | 13 176 962.00 | 13 422 780.00 | | 13 176 962.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 539 478.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 539 478.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 450.00 | 4 963 628.00 | | 4 049 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997 348.00 | 5 198 522.00 | | 5 997 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 518.00 | 39 077.00 | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 422.00 | 5 201 046.00 | | 5 669 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 363.00 | 1 418 562.00 | | 331 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 32 714.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 72 637.00 | 62 604.00 | | 72 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 138 539.00 | 16 916 153.00 | | 16 138 539.00 |
ED (V) | 32 587.00 | 33 324.00 | | 32 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 648 088.00 | 30 911 734.00 | | 29 648 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099 686.00 | 7 082 260.00 | 14 181 946.00 | 7 099 686.00 |
FD Production vendue biens | 4 078 345.00 | 19 509 609.00 | 23 587 954.00 | 4 078 345.00 |
FG Production vendue services | 2 294 744.00 | 148 757.00 | 2 443 501.00 | 2 294 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 472 775.00 | 26 740 626.00 | 40 213 401.00 | 13 472 775.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 990 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 189 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 068 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 909 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 69 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 336 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 182.00 | 15 452.00 | | 242 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 960.00 | 347 318.00 | | 45 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 829.00 | 362 770.00 | | 443 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 261.00 | 149 053.00 | | 627 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 376.00 | 32 923.00 | | 65 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 430.00 | 288 769.00 | | 799 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 601.00 | 74 001.00 | | -355 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 071.00 | 772 902.00 | | 675 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 242 047.00 | 40 857 324.00 | | 42 242 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 366 131.00 | 38 271 456.00 | | 40 366 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 916.00 | 2 585 867.00 | | 1 875 916.00 |