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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 12 330.00 | 1 412.00 | 13 742.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 39 265.00 | 19 844.00 | 19 421.00 | 39 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 228.00 | 15 412.00 | 7 816.00 | 23 228.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 235.00 | 47 586.00 | 51 649.00 | 99 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 990.00 | 16 405.00 | 243 585.00 | 259 990.00 |
CF Disponibilités | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 912.00 | 16 405.00 | 388 507.00 | 404 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 147.00 | 63 991.00 | 440 156.00 | 504 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | 2 619.00 | | 3 258.00 |
DH Report à nouveau | 57 218.00 | 57 070.00 | | 57 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792.00 | 12 787.00 | | 47 792.00 |
DL TOTAL (I) | 318 093.00 | 282 301.00 | | 318 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702.00 | 14 543.00 | | 6 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | 22 975.00 | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059.00 | 28 242.00 | | 27 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 519.00 | 60 957.00 | | 72 519.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 947.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 064.00 | 127 665.00 | | 122 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 156.00 | 409 966.00 | | 440 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 064.00 | 120 963.00 | | 22 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 910.00 | | 450 910.00 | 450 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 910.00 | | 450 910.00 | 450 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 526.00 | 34 973.00 | | 38 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | 2 608.00 | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | 2 608.00 | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | -5 406.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 1 007.00 | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 423.00 | 549 290.00 | | 500 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 631.00 | 536 502.00 | | 452 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 792.00 | 12 787.00 | | 47 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 684.00 | | 24 302.00 | 75 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 99 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 62 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 152.00 | | 1 590.00 | 25 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 532.00 | | 12 712.00 | 50 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498.00 | 10 839.00 | 752.00 | 37 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 2 603.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771.00 | 8 236.00 | 752.00 | 27 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 989.00 | 2 002.00 | 3 585.00 | 17 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 213.00 | 2 002.00 | 41 810.00 | 56 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 213.00 | 2 002.00 | 41 810.00 | 56 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 002.00 | 3 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VW T.V.A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |