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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 397.00 | 25 942.00 | 36 455.00 | 62 397.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 41 175.00 | 32 066.00 | 9 109.00 | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 912.00 | 35 956.00 | 25 956.00 | 61 912.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 541.00 | 103 964.00 | 84 578.00 | 188 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 294.00 | 20 041.00 | 157 253.00 | 177 294.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
CF Disponibilités | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 612.00 | 20 041.00 | 579 571.00 | 599 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 153.00 | 124 005.00 | 664 149.00 | 788 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | 6 715.00 | | 7 772.00 |
DH Report à nouveau | 106 979.00 | 98 888.00 | | 106 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 026.00 | 21 148.00 | | 60 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 612.00 | 7 351.00 | | 4 612.00 |
DL TOTAL (I) | 389 213.00 | 343 926.00 | | 389 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 862.00 | 39 844.00 | | 53 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 819.00 | 48 554.00 | | 37 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 12 846.00 | | 64 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 619.00 | 76 252.00 | | 95 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EA Autres dettes | 17 631.00 | 22 478.00 | | 17 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 935.00 | 199 974.00 | | 274 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 149.00 | 543 900.00 | | 664 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 927.00 | 172 357.00 | | 239 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 307.00 | | 39 234.00 | 149 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 152.00 | | 26 245.00 | 49 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 156.00 | | 12 932.00 | 90 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 58.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 891.00 | 23 073.00 | | 70 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 9 267.00 | | 16 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 216.00 | 13 806.00 | | 54 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 876.00 | 10 000.00 | 14 835.00 | 34 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 876.00 | 10 000.00 | 14 835.00 | 34 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 153 245.00 | 153 245.00 | | 153 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 862.00 | 18 854.00 | 35 008.00 | 53 862.00 |
VI Groupe et associés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 589.00 | 190 540.00 | 34 049.00 | 224 589.00 |
VW T.V.A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 935.00 | 239 927.00 | 35 008.00 | 274 935.00 |