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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 057.00 | 57 120.00 | 14 937.00 | 72 057.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 73 906.00 | 39 592.00 | 34 314.00 | 73 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 286.00 | 82 944.00 | 73 342.00 | 156 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 881.00 | 179 656.00 | 136 225.00 | 315 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 317.00 | 20 041.00 | 215 276.00 | 235 317.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 900.00 | | 367 900.00 | 367 900.00 |
CF Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 469.00 | 20 041.00 | 611 428.00 | 631 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 350.00 | 199 697.00 | 747 653.00 | 947 350.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 983.00 | 10 773.00 | | 20 983.00 |
DH Report à nouveau | 208 945.00 | 152 003.00 | | 208 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 136.00 | 88 133.00 | | 119 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 873.00 | | |
DL TOTAL (I) | 558 888.00 | 462 608.00 | | 558 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 810.00 | 98 662.00 | | 22 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 39 138.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 052.00 | 90 768.00 | | 35 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 866.00 | 119 196.00 | | 101 866.00 |
EA Autres dettes | 17 618.00 | 50 460.00 | | 17 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 764.00 | 398 225.00 | | 188 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 653.00 | 860 833.00 | | 747 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 869.00 | 378 608.00 | | 181 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 207.00 | | 73 673.00 | 242 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 136.00 | | 7 920.00 | 77 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 938.00 | | 65 253.00 | 164 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 500.00 | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 518.00 | 46 137.00 | | 133 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 423.00 | 14 695.00 | | 42 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 095.00 | 31 441.00 | | 91 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 756.00 | | 715.00 | 20 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 756.00 | | 715.00 | 20 756.00 |
UG ‐ Financières | | | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 616.00 | 12 721.00 | 6 895.00 | 19 616.00 |
VI Groupe et associés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 508.00 | 243 377.00 | 131.00 | 243 508.00 |
VW T.V.A. | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 764.00 | 181 869.00 | 6 895.00 | 188 764.00 |