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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 152.00 | 16 675.00 | 19 477.00 | 36 152.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 41 175.00 | 28 809.00 | 12 366.00 | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 981.00 | 25 407.00 | 23 574.00 | 48 981.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 307.00 | 70 891.00 | 78 417.00 | 149 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 126.00 | 20 041.00 | 129 085.00 | 149 126.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 000.00 | 14 835.00 | 193 165.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 360.00 | 34 876.00 | 465 483.00 | 500 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 667.00 | 105 767.00 | 543 900.00 | 649 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 715.00 | 5 648.00 | | 6 715.00 |
DH Report à nouveau | 98 888.00 | 90 620.00 | | 98 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 148.00 | 21 335.00 | | 21 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 351.00 | 10 090.00 | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 343 926.00 | 337 517.00 | | 343 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 844.00 | 13 705.00 | | 39 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 554.00 | 31 058.00 | | 48 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 16 068.00 | | 12 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 252.00 | 70 381.00 | | 76 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 587.00 | | |
EA Autres dettes | 22 478.00 | 2 537.00 | | 22 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 974.00 | 151 337.00 | | 199 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 900.00 | 488 854.00 | | 543 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 357.00 | 142 936.00 | | 172 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 624.00 | | 503 624.00 | 503 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 624.00 | | 503 624.00 | 503 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 960.00 | 824.00 | | 5 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 958.00 | 40 851.00 | | 40 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 469.00 | 12 840.00 | | 10 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 739.00 | 4 475.00 | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 208.00 | 17 315.00 | | 13 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | 3.00 | | 5 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 3 000.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 140.00 | 14 316.00 | | 8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 3 065.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 192.00 | 487 985.00 | | 527 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 043.00 | 466 650.00 | | 506 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 148.00 | 21 335.00 | | 21 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 262.00 | | 26 215.00 | 124 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 149 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 90 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | 20 920.00 | 28 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 031.00 | | 5 295.00 | 86 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 803.00 | 16 257.00 | 1 170.00 | 55 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | 3 701.00 | | 12 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | 12 556.00 | 1 170.00 | 42 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 541.00 | | 2 500.00 | 22 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 541.00 | 14 835.00 | 2 500.00 | 22 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 541.00 | 14 835.00 | 2 500.00 | 22 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 844.00 | 12 227.00 | 27 617.00 | 39 844.00 |
VI Groupe et associés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 808.00 | 167 808.00 | 10 000.00 | 177 808.00 |
VW T.V.A. | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 974.00 | 172 357.00 | 27 617.00 | 199 974.00 |