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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 137.00 | 42 424.00 | 21 713.00 | 64 137.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 41 175.00 | 35 207.00 | 5 968.00 | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 764.00 | 55 888.00 | 67 876.00 | 123 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 207.00 | 133 519.00 | 108 688.00 | 242 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 719.00 | 20 041.00 | 197 679.00 | 217 719.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 000.00 | 716.00 | 302 284.00 | 303 000.00 |
CF Disponibilités | 219 781.00 | | 219 781.00 | 219 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 901.00 | 20 757.00 | 752 145.00 | 772 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 109.00 | 154 275.00 | 860 833.00 | 1 015 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 773.00 | 7 772.00 | | 10 773.00 |
DH Report à nouveau | 152 003.00 | 106 979.00 | | 152 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 133.00 | 60 026.00 | | 88 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 873.00 | 4 612.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 462 608.00 | 389 213.00 | | 462 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 662.00 | 53 862.00 | | 98 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 138.00 | 37 819.00 | | 39 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 768.00 | 64 534.00 | | 90 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 196.00 | 95 619.00 | | 119 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 470.00 | | |
EA Autres dettes | 50 460.00 | 17 631.00 | | 50 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 225.00 | 274 935.00 | | 398 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 833.00 | 664 149.00 | | 860 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 608.00 | 239 927.00 | | 378 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 541.00 | | 63 666.00 | 188 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 242 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 397.00 | | 1 740.00 | 75 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 087.00 | | 61 852.00 | 103 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | 74.00 | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 964.00 | 39 555.00 | | 93 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 942.00 | 16 482.00 | | 25 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 022.00 | 23 073.00 | | 68 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 041.00 | 716.00 | 10 000.00 | 30 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 041.00 | 716.00 | 10 000.00 | 30 041.00 |
UG ‐ Financières | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | -1.00 | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 193 671.00 | 193 671.00 | | 193 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 662.00 | 19 045.00 | 19 617.00 | 38 662.00 |
VI Groupe et associés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 252.00 | 250 120.00 | 132.00 | 250 252.00 |
VW T.V.A. | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 225.00 | 378 608.00 | 19 617.00 | 398 225.00 |