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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 12 974.00 | 2 258.00 | 15 232.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 41 175.00 | 24 424.00 | 16 751.00 | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 856.00 | 18 406.00 | 26 450.00 | 44 856.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 262.00 | 55 803.00 | 68 459.00 | 124 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 163.00 | 22 541.00 | 132 623.00 | 155 163.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 935.00 | 22 541.00 | 420 395.00 | 442 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 198.00 | 78 344.00 | 488 854.00 | 567 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 648.00 | 3 258.00 | | 5 648.00 |
DH Report à nouveau | 90 620.00 | 57 218.00 | | 90 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 47 792.00 | | 21 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 337 517.00 | 318 093.00 | | 337 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 705.00 | 6 702.00 | | 13 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | 15 614.00 | | 31 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 068.00 | 27 059.00 | | 16 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 381.00 | 72 519.00 | | 70 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 170.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 337.00 | 122 064.00 | | 151 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 854.00 | 440 156.00 | | 488 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 936.00 | 22 064.00 | | 142 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 236.00 | | 445 236.00 | 445 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 236.00 | | 445 236.00 | 445 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 851.00 | 38 526.00 | | 40 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 840.00 | 3 665.00 | | 12 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 315.00 | 3 665.00 | | 17 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 316.00 | 3 665.00 | | 14 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 10 527.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 985.00 | 500 423.00 | | 487 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 650.00 | 452 631.00 | | 466 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 335.00 | 47 792.00 | | 21 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 235.00 | | 29 503.00 | 99 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 476.00 | 124 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 476.00 | 86 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 742.00 | | 1 490.00 | 26 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 493.00 | | 28 013.00 | 62 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 586.00 | 9 614.00 | 1 396.00 | 47 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | 644.00 | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 256.00 | 8 970.00 | 1 396.00 | 35 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 541.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 405.00 | 22 541.00 | 16 405.00 | 16 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 405.00 | 22 541.00 | 16 405.00 | 16 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 541.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 837.00 | 2 436.00 | 8 401.00 | 10 837.00 |
VI Groupe et associés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
VW T.V.A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 337.00 | 142 936.00 | 8 401.00 | 151 337.00 |