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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 460.00 | 5 684.00 | 42 775.00 | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 528.00 | 72 423.00 | 101 105.00 | 173 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 230.00 | 82 907.00 | 207 323.00 | 290 230.00 |
BT Marchandises | 485 809.00 | | 485 809.00 | 485 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
BZ Autres créances | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 934.00 | | 700 934.00 | 700 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 164.00 | 82 907.00 | 908 257.00 | 991 164.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 449.00 | 507 476.00 | | 548 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 973.00 | 40 973.00 | | 45 973.00 |
DL TOTAL (I) | 627 422.00 | 581 449.00 | | 627 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 271.00 | 125 821.00 | | 114 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 851.00 | 34 618.00 | | 46 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 888.00 | 12 365.00 | | 13 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | 100 588.00 | | 76 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 446.00 | 24 521.00 | | 29 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 835.00 | 297 912.00 | | 280 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 257.00 | 879 361.00 | | 908 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 575.00 | | | 183 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 813.00 | | | 182 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 271.00 | 30 899.00 | 372.00 | 114 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 072.00 | 99 015.00 | 2 057.00 | 101 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 948.00 | 183 575.00 | 83 372.00 | 266 948.00 |