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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 734.00 | 28 097.00 | 21 637.00 | 49 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 576.00 | 158 619.00 | 31 957.00 | 190 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 166.00 | 191 515.00 | 116 651.00 | 308 166.00 |
BT Marchandises | 527 006.00 | | 527 006.00 | 527 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
BZ Autres créances | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CF Disponibilités | 212 380.00 | | 212 380.00 | 212 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 792.00 | | 916 792.00 | 916 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 959.00 | 191 515.00 | 1 033 443.00 | 1 224 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 587 719.00 | 650 338.00 | | 587 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 992.00 | 37 381.00 | | 59 992.00 |
DL TOTAL (I) | 680 711.00 | 720 719.00 | | 680 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 247.00 | 34 927.00 | | 160 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 073.00 | 42 643.00 | | 24 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 070.00 | 19 031.00 | | 36 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 272.00 | 103 685.00 | | 91 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 16 312.00 | | 41 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 732.00 | 216 598.00 | | 352 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 443.00 | 937 317.00 | | 1 033 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 662.00 | 192 743.00 | | 316 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 736.00 | | 2 815.00 | 305 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 308 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 494.00 | | 2 815.00 | 237 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 489.00 | 29 026.00 | | 162 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 689.00 | 29 026.00 | | 157 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 247.00 | 160 247.00 | | 160 247.00 |
VI Groupe et associés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 431.00 | 150 374.00 | 2 057.00 | 152 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 662.00 | 316 662.00 | | 316 662.00 |