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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 734.00 | 21 959.00 | 27 775.00 | 49 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 760.00 | 135 731.00 | 52 030.00 | 187 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 736.00 | 162 489.00 | 143 247.00 | 305 736.00 |
BT Marchandises | 544 720.00 | | 544 720.00 | 544 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CF Disponibilités | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 070.00 | | 794 070.00 | 794 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 806.00 | 162 489.00 | 937 317.00 | 1 099 806.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 650 338.00 | 611 448.00 | | 650 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 381.00 | 38 889.00 | | 37 381.00 |
DL TOTAL (I) | 720 719.00 | 683 338.00 | | 720 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 927.00 | 60 920.00 | | 34 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 643.00 | 64 616.00 | | 42 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 031.00 | 29 578.00 | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 134 645.00 | | 103 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 312.00 | 17 414.00 | | 16 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 598.00 | 307 173.00 | | 216 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 317.00 | 990 511.00 | | 937 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 743.00 | 247 711.00 | | 192 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 828.00 | | 4 035.00 | 305 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 305 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 237 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 586.00 | | 4 035.00 | 237 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 661.00 | 26 646.00 | 2 819.00 | 138 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 861.00 | 26 646.00 | 2 819.00 | 133 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 496.00 | 27 672.00 | 4 824.00 | 32 496.00 |
VI Groupe et associés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 582.00 | 132 525.00 | 2 057.00 | 134 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 567.00 | 192 743.00 | 4 824.00 | 197 567.00 |