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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 915.00 | 29 357.00 | 15 558.00 | 44 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 713.00 | 181 948.00 | 29 765.00 | 211 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 485.00 | 216 104.00 | 108 381.00 | 324 485.00 |
BT Marchandises | 594 603.00 | | 594 603.00 | 594 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BZ Autres créances | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 033.00 | | 1 032 033.00 | 1 032 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 518.00 | 216 104.00 | 1 140 413.00 | 1 356 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 487 711.00 | 587 719.00 | | 487 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 373.00 | 59 992.00 | | 151 373.00 |
DL TOTAL (I) | 672 084.00 | 680 711.00 | | 672 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 073.00 | 160 247.00 | | 242 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 24 073.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 150.00 | 36 070.00 | | 34 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 855.00 | 91 272.00 | | 105 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 697.00 | 41 070.00 | | 62 697.00 |
EA Autres dettes | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 329.00 | 352 732.00 | | 468 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 413.00 | 1 033 443.00 | | 1 140 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 272.00 | 316 662.00 | | 323 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 166.00 | | 21 138.00 | 308 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 324 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 256 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 309.00 | | 21 138.00 | 240 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 515.00 | 29 407.00 | 4 818.00 | 191 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 715.00 | 29 407.00 | 4 818.00 | 186 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 073.00 | 131 166.00 | 110 907.00 | 242 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 424.00 | 140 367.00 | 2 057.00 | 142 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 180.00 | 323 272.00 | 110 907.00 | 434 180.00 |