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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 960.00 | 17 972.00 | 31 988.00 | 49 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 626.00 | 115 890.00 | 71 736.00 | 187 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 828.00 | 138 661.00 | 167 166.00 | 305 828.00 |
BT Marchandises | 549 420.00 | | 549 420.00 | 549 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 118 738.00 | | 118 738.00 | 118 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 345.00 | | 823 345.00 | 823 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 173.00 | 138 661.00 | 990 511.00 | 1 129 173.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 611 448.00 | 594 422.00 | | 611 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 889.00 | 17 027.00 | | 38 889.00 |
DL TOTAL (I) | 683 338.00 | 644 448.00 | | 683 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 920.00 | 92 065.00 | | 60 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 616.00 | 54 979.00 | | 64 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 578.00 | 25 362.00 | | 29 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 645.00 | 131 948.00 | | 134 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 414.00 | 33 837.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 173.00 | 338 191.00 | | 307 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 511.00 | 982 639.00 | | 990 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 711.00 | 257 967.00 | | 247 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9 692.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 146.00 | | 4 280.00 | 303 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 305 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 237 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 904.00 | | 4 280.00 | 234 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 921.00 | 28 801.00 | 1 060.00 | 110 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 121.00 | 28 801.00 | 1 060.00 | 106 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 911.00 | 31 026.00 | 29 885.00 | 60 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VP Divers | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 748.00 | 152 691.00 | 2 057.00 | 154 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 596.00 | 247 711.00 | 29 885.00 | 277 596.00 |