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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 960.00 | 11 834.00 | 38 126.00 | 49 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 944.00 | 94 287.00 | 90 657.00 | 184 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 146.00 | 110 921.00 | 192 225.00 | 303 146.00 |
BT Marchandises | 547 027.00 | | 547 027.00 | 547 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
BZ Autres créances | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CF Disponibilités | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 414.00 | | 790 414.00 | 790 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 560.00 | 110 921.00 | 982 639.00 | 1 093 560.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 594 422.00 | 548 449.00 | | 594 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | 45 973.00 | | 17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 644 448.00 | 627 422.00 | | 644 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 065.00 | 114 271.00 | | 92 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 979.00 | 46 851.00 | | 54 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 362.00 | 13 888.00 | | 25 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 948.00 | 76 379.00 | | 131 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 837.00 | 29 446.00 | | 33 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 191.00 | 280 835.00 | | 338 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 639.00 | 908 257.00 | | 982 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 967.00 | 183 575.00 | | 257 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 907.00 | 28 014.00 | | 82 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 107.00 | 28 014.00 | | 78 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 372.00 | 27 511.00 | 54 861.00 | 82 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VP Divers | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 752.00 | 176 695.00 | 2 057.00 | 178 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 829.00 | 257 967.00 | 54 861.00 | 312 829.00 |