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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 902.00 | 4 880.00 | 4 021.00 | 8 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 288 606.00 | | 288 606.00 | 288 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 826.00 | | 551 826.00 | 551 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 728.00 | 4 880.00 | 555 848.00 | 560 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 7 905.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 5 881.00 | 1 932.00 | | 5 881.00 |
DH Report à nouveau | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | 4 156.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 273 872.00 | 262 249.00 | | 273 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 7 578.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 976.00 | 296 043.00 | | 281 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 848.00 | 558 292.00 | | 555 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 231.00 | | 1 132 231.00 | 1 132 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 231.00 | | 1 132 231.00 | 1 132 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 083.00 | 23 362.00 | | 23 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 083.00 | 23 362.00 | | 23 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 083.00 | -23 362.00 | | -23 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 1 297.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 625.00 | 1 099 990.00 | | 1 187 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 002.00 | 1 095 834.00 | | 1 176 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623.00 | 4 156.00 | | 11 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 4 021.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | | 8 902.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
UG ‐ Financières | | | 55 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VI Groupe et associés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 042.00 | 231 021.00 | 4 021.00 | 235 042.00 |
VW T.V.A. | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 976.00 | 281 976.00 | | 281 976.00 |