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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 7 348.00 | 3.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 3 229.00 | 2 400.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311.00 | 10 577.00 | 6 734.00 | 17 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 448.00 | 27 748.00 | 39 700.00 | 67 448.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CF Disponibilités | 434 240.00 | | 434 240.00 | 434 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 965.00 | 27 748.00 | 562 216.00 | 589 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 277.00 | 38 325.00 | 568 951.00 | 607 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 633.00 | 69 204.00 | | 90 633.00 |
DH Report à nouveau | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | 21 429.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 350 371.00 | 348 890.00 | | 350 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 815.00 | 12 145.00 | | 50 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | 22 328.00 | | 33 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 115.00 | 270 539.00 | | 134 115.00 |
EA Autres dettes | | 9 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 579.00 | 314 162.00 | | 218 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 951.00 | 663 052.00 | | 568 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 840.00 | | 495 840.00 | 495 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 840.00 | | 495 840.00 | 495 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 585.00 | 1 125 596.00 | | 497 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 103.00 | 1 104 167.00 | | 496 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481.00 | 21 429.00 | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 195.00 | | 117.00 | 17 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 117.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517.00 | 2 060.00 | | 8 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 1 100.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 960.00 | | 2 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 930.00 | 119 598.00 | 4 331.00 | 123 930.00 |
VW T.V.A. | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 580.00 | 218 580.00 | | 218 580.00 |