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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 5 148.00 | 2 203.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 2 269.00 | 3 360.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 108.00 | 7 417.00 | 9 691.00 | 17 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 554.00 | 27 748.00 | 210 806.00 | 238 554.00 |
BZ Autres créances | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CF Disponibilités | 411 647.00 | | 411 647.00 | 411 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 362.00 | 27 748.00 | 778 613.00 | 806 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 470.00 | 35 166.00 | 788 304.00 | 823 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 298.00 | 20 377.00 | | 58 298.00 |
DH Report à nouveau | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 907.00 | 37 920.00 | | 10 907.00 |
DL TOTAL (I) | 327 461.00 | 316 554.00 | | 327 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 235.00 | 49 999.00 | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 18 232.00 | | 17 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 422.00 | 382 074.00 | | 416 422.00 |
EA Autres dettes | 14 262.00 | 9 150.00 | | 14 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 843.00 | 459 455.00 | | 460 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 304.00 | 776 008.00 | | 788 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 893.00 | | 1 666 893.00 | 1 666 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 893.00 | | 1 666 893.00 | 1 666 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 355.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 982.00 | 1 296 923.00 | | 1 671 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 074.00 | 1 259 003.00 | | 1 661 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 907.00 | 37 920.00 | | 10 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 704.00 | | 3 404.00 | 13 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | 3 300.00 | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | 104.00 | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 1 577.00 | | 5 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 1 097.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 480.00 | | 1 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 394.00 | 13 355.00 | | 14 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 394.00 | 13 355.00 | | 14 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 394.00 | 13 355.00 | | 14 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 243.00 | 155 243.00 | | 155 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 205 256.00 | | | 205 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VI Groupe et associés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 503.00 | 357 376.00 | 4 128.00 | 361 503.00 |
VW T.V.A. | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 843.00 | 460 843.00 | | 460 843.00 |