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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 1 789.00 | 3 840.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 704.00 | 5 840.00 | 7 864.00 | 13 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 574.00 | 14 394.00 | 230 180.00 | 244 574.00 |
BZ Autres créances | 167 808.00 | | 167 808.00 | 167 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 337 958.00 | | 337 958.00 | 337 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 538.00 | 14 394.00 | 768 144.00 | 782 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 242.00 | 20 234.00 | 776 008.00 | 796 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 377.00 | 15 616.00 | | 20 377.00 |
DH Report à nouveau | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 920.00 | 4 761.00 | | 37 920.00 |
DL TOTAL (I) | 316 554.00 | 278 633.00 | | 316 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 999.00 | 50 086.00 | | 49 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 19 049.00 | | 18 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 074.00 | 206 222.00 | | 382 074.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 455.00 | 284 507.00 | | 459 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 008.00 | 563 140.00 | | 776 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 923.00 | | 1 296 923.00 | 1 296 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 923.00 | | 1 296 923.00 | 1 296 923.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 320.00 | 9 308.00 | | 14 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 320.00 | 9 308.00 | | 14 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 320.00 | -4 673.00 | | -14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 923.00 | 917 160.00 | | 1 296 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 003.00 | 912 398.00 | | 1 259 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 920.00 | 4 761.00 | | 37 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 684.00 | | 20.00 | 13 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | 20.00 | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 480.00 | | 5 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 480.00 | | 1 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 707.00 | 8 686.00 | | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 707.00 | 8 686.00 | | 5 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | 8 686.00 | | 5 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 244 574.00 | | | 244 574.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VI Groupe et associés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 404.00 | 412 381.00 | 4 024.00 | 416 404.00 |
VW T.V.A. | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 455.00 | 459 455.00 | | 459 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |