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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 070.00 | 162 799.00 | 276 270.00 | 439 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 626.00 | 165 199.00 | 430 426.00 | 595 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 454.00 | | 3 290 454.00 | 3 290 454.00 |
BZ Autres créances | 11 658 753.00 | | 11 658 753.00 | 11 658 753.00 |
CF Disponibilités | 444 381.00 | | 444 381.00 | 444 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 419 870.00 | | 15 419 870.00 | 15 419 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 039 272.00 | 165 199.00 | 15 874 072.00 | 16 039 272.00 |
CU Autres participations | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
DP Provisions pour risques | 184 092.00 | | | 184 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 092.00 | | | 184 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 921 483.00 | | | 13 921 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 867.00 | | | 335 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 879.00 | | | 222 879.00 |
EA Autres dettes | 918 142.00 | | | 918 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 487 065.00 | | | 15 487 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 874 072.00 | | | 15 874 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 144.00 | | | 1 311 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 460 794.00 | 1 460 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 460 794.00 | 1 460 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 074.00 | | | 2 347 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 628.00 | | | 2 334 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 471.00 | | 2 529.00 | 593 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 154 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 595 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 541.00 | | 2 529.00 | 436 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 530.00 | | | 154 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 807.00 | 49 392.00 | | 115 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 407.00 | 49 392.00 | | 113 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 142.00 | 918 142.00 | | 918 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 454.00 | | | 3 290 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VC Groupe et associés | 11 511 716.00 | | | 11 511 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 921 483.00 | 345 562.00 | 13 575 921.00 | 13 921 483.00 |
VI Groupe et associés | 335 867.00 | 335 867.00 | | 335 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -211.00 | | | -211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645 873.00 | | | 2 645 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
VP Divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052 305.00 | 14 975 489.00 | 76 816.00 | 15 052 305.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 487 065.00 | 1 911 144.00 | 13 575 921.00 | 15 487 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
ST Autres comptes | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 489.00 | | | 252 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 127.00 | | | 521 127.00 |