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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 962.00 | 267 514.00 | 110 448.00 | 377 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 917.00 | | 81 917.00 | 81 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 618.00 | 269 914.00 | 269 704.00 | 539 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436 045.00 | 438 759.00 | 3 997 286.00 | 4 436 045.00 |
BZ Autres créances | 340 714.00 | | 340 714.00 | 340 714.00 |
CF Disponibilités | 586 365.00 | | 586 365.00 | 586 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 167.00 | 438 759.00 | 4 970 408.00 | 5 409 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 785.00 | 708 673.00 | 5 240 113.00 | 5 948 785.00 |
CU Autres participations | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 356 142.00 | 106 084.00 | | 356 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 376.00 | 250 058.00 | | -204 376.00 |
DL TOTAL (I) | 192 466.00 | 396 842.00 | | 192 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 266.00 | 2 735 995.00 | | 1 030 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 36 575.00 | | 37 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 300.00 | 473 889.00 | | 636 300.00 |
EA Autres dettes | 3 283 329.00 | 860 406.00 | | 3 283 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 085.00 | 4 106 866.00 | | 4 989 085.00 |
ED (V) | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 113.00 | 4 664 024.00 | | 5 240 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 989 085.00 | 4 106 866.00 | | 4 989 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030 266.00 | | | 1 030 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 252.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 119 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 68.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 68.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -68.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 067.00 | 145 194.00 | | 108 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 939.00 | 2 564 964.00 | | 2 734 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 314.00 | 2 314 906.00 | | 2 939 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 376.00 | 250 058.00 | | -204 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 768.00 | 3 489.00 | | 155 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 983.00 | 37 931.00 | | 231 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 583.00 | 37 931.00 | | 229 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 507.00 | 408 252.00 | | 30 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 507.00 | 408 252.00 | | 30 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 507.00 | 408 252.00 | | 30 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 300.00 | 636 300.00 | | 636 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 329.00 | 3 283 329.00 | | 3 283 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 917.00 | | 81 917.00 | 81 917.00 |
UX Autres créances clients | 4 436 045.00 | 4 436 045.00 | | 4 436 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 266.00 | 1 030 266.00 | | 1 030 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 714.00 | 340 714.00 | | 340 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 719.00 | 4 822 802.00 | 81 917.00 | 4 904 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 085.00 | 4 989 085.00 | | 4 989 085.00 |