| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 934.00 | 278 853.00 | 70 081.00 | 348 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 126.00 | 281 253.00 | 173 873.00 | 455 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844 332.00 | 412 758.00 | 4 431 573.00 | 4 844 332.00 |
BZ Autres créances | 316 540.00 | | 316 540.00 | 316 540.00 |
CF Disponibilités | 693 639.00 | | 693 639.00 | 693 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 633.00 | 412 758.00 | 5 473 874.00 | 5 886 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 759.00 | 694 011.00 | 5 647 747.00 | 6 341 759.00 |
CU Autres participations | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 151 766.00 | | | 151 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
DL TOTAL (I) | 329 327.00 | | | 329 327.00 |
DP Provisions pour risques | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 203.00 | | | 967 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 874.00 | | | 502 874.00 |
EA Autres dettes | 3 511 836.00 | | | 3 511 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 122.00 | | | 5 013 122.00 |
ED (V) | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 747.00 | | | 5 647 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 122.00 | | | 5 013 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 333 000.00 | 2 333 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 333 000.00 | 2 333 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 070.00 | |
GE Autres charges | | | 26 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 156.00 | | | 2 381 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 295.00 | | | 2 244 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 616.00 | | 6 164.00 | 539 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 464.00 | | 103 791.00 | 55 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 464.00 | 35 192.00 | 455 126.00 | 55 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 192.00 | 348 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 961.00 | | 6 164.00 | 377 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 256.00 | | | 159 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 914.00 | 36 971.00 | 25 632.00 | 269 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 514.00 | 36 971.00 | 25 632.00 | 267 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 438 758.00 | | 26 000.00 | 438 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 758.00 | | 26 000.00 | 438 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 758.00 | 128 070.00 | 26 000.00 | 438 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 070.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 107.00 | 209 107.00 | | 209 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 836.00 | 211 836.00 | | 211 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511 838.00 | 3 511 838.00 | | 3 511 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 425 594.00 | 4 425 594.00 | | 4 425 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 737.00 | 418 737.00 | | 418 737.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 967 203.00 | 967 203.00 | | 967 203.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 025.00 | 310 025.00 | | 310 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 446.00 | 5 192 993.00 | 26 452.00 | 5 219 446.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 122.00 | 5 013 122.00 | | 5 013 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
ST Autres comptes | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 950.00 | | | 196 950.00 |
YT Sous‐traitance | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 985.00 | | | 381 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |