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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 2 938.00 | 161.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 090.00 | 313 082.00 | 41 007.00 | 354 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 981.00 | 316 020.00 | 144 961.00 | 460 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 386.00 | 443 234.00 | 3 821 152.00 | 4 264 386.00 |
BZ Autres créances | 361 723.00 | | 361 723.00 | 361 723.00 |
CF Disponibilités | 1 630 615.00 | | 1 630 615.00 | 1 630 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 083.00 | 443 234.00 | 5 847 850.00 | 6 291 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 745.00 | 759 254.00 | 6 005 491.00 | 6 764 745.00 |
CU Autres participations | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 288 627.00 | 151 766.00 | | 288 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 604.00 | 136 861.00 | | 92 604.00 |
DL TOTAL (I) | 421 932.00 | 329 327.00 | | 421 932.00 |
DP Provisions pour risques | 12 681.00 | 128 070.00 | | 12 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 681.00 | 128 070.00 | | 12 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 1 443.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 202.00 | 967 203.00 | | 1 074 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 051.00 | 29 763.00 | | 32 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 344.00 | 502 874.00 | | 567 344.00 |
EA Autres dettes | 3 878 206.00 | 3 511 839.00 | | 3 878 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 887.00 | 5 013 123.00 | | 5 551 887.00 |
ED (V) | 18 992.00 | 177 228.00 | | 18 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 491.00 | 5 647 748.00 | | 6 005 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 887.00 | 5 013 123.00 | | 5 551 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 1 443.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 15 318.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | 9 559.00 | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | 5 759.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 200.00 | 138 688.00 | | 49 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 050.00 | 2 381 156.00 | | 2 129 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 446.00 | 2 244 295.00 | | 2 036 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 604.00 | 136 861.00 | | 92 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 126.00 | | 5 854.00 | 455 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 699.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 934.00 | | 5 155.00 | 348 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 253.00 | 34 767.00 | 316 020.00 | 281 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 538.00 | 2 938.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 853.00 | 34 229.00 | 313 082.00 | 278 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412 759.00 | 62 775.00 | 32 300.00 | 412 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 759.00 | 62 775.00 | 32 300.00 | 412 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 759.00 | 62 775.00 | 32 300.00 | 412 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 775.00 | 32 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 344.00 | 567 344.00 | | 567 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952 408.00 | 4 952 408.00 | | 4 952 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 386.00 | 4 264 386.00 | | 4 264 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 723.00 | 361 723.00 | | 361 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 921.00 | 4 660 468.00 | 26 452.00 | 4 686 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 887.00 | 5 551 887.00 | | 5 551 887.00 |