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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 070.00 | 234 553.00 | 204 516.00 | 439 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 221.00 | 236 953.00 | 358 268.00 | 595 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211 627.00 | | 5 211 627.00 | 5 211 627.00 |
BZ Autres créances | 405 118.00 | | 405 118.00 | 405 118.00 |
CF Disponibilités | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 742.00 | | 5 901 742.00 | 5 901 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 964.00 | 236 953.00 | 6 260 011.00 | 6 496 964.00 |
CU Autres participations | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
DL TOTAL (I) | 327 280.00 | | | 327 280.00 |
DP Provisions pour risques | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789 712.00 | | | 4 789 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
EA Autres dettes | 799 260.00 | | | 799 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772 414.00 | | | 5 772 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 011.00 | | | 6 260 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 414.00 | | | 5 772 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 425.00 | | | 1 665 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 835.00 | | | 1 567 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 719.00 | | | 595 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | 153 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 595 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 070.00 | | | 439 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 249.00 | | | 154 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 079.00 | 34 874.00 | | 202 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 679.00 | 34 874.00 | | 199 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 260.00 | 799 260.00 | | 799 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 211 627.00 | | | 5 211 627.00 |
VB T. V. A. | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 789 712.00 | 4 789 712.00 | | 4 789 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279 993.00 | | | 10 279 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 162.00 | | | 353 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736 106.00 | 5 659 694.00 | 76 412.00 | 5 736 106.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772 414.00 | 5 772 414.00 | | 5 772 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
ST Autres comptes | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 742.00 | | | 253 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 714.00 | | | 359 714.00 |