| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 665.00 | 229 583.00 | 146 081.00 | 375 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 833.00 | 231 983.00 | 301 850.00 | 533 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 471.00 | 30 507.00 | 3 626 964.00 | 3 657 471.00 |
BZ Autres créances | 343 892.00 | | 343 892.00 | 343 892.00 |
CF Disponibilités | 347 376.00 | | 347 376.00 | 347 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 682.00 | 30 507.00 | 4 362 175.00 | 4 392 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 515.00 | 262 490.00 | 4 664 025.00 | 4 926 515.00 |
CU Autres participations | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 057.00 | | | 250 057.00 |
DL TOTAL (I) | 396 842.00 | | | 396 842.00 |
DP Provisions pour risques | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 995.00 | | | 2 735 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 888.00 | | | 473 888.00 |
EA Autres dettes | 860 406.00 | | | 860 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 865.00 | | | 4 106 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 024.00 | | | 4 664 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 865.00 | | | 4 106 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 504 416.00 | 2 504 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 504 416.00 | 2 504 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 601.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 964.00 | | | 2 564 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 906.00 | | | 2 314 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 058.00 | | | 250 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 290.00 | | 12 543.00 | 521 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 554.00 | | 11 111.00 | 364 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 336.00 | | 1 432.00 | 154 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 382.00 | 36 601.00 | | 195 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 982.00 | 36 601.00 | | 192 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
6T Sur comptes clients | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 087.00 | 189 087.00 | | 189 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 406.00 | 860 406.00 | | 860 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 984.00 | 3 620 984.00 | | 3 620 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VB T. V. A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 735 995.00 | 2 735 995.00 | | 2 735 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 733.00 | 4 045 305.00 | 78 428.00 | 4 123 733.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 865.00 | 4 106 865.00 | | 4 106 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
ST Autres comptes | 219 655.00 | | | 219 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 422.00 | | | 287 422.00 |
YT Sous‐traitance | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 899.00 | | | 111 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 145.00 | | | 573 145.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |