| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 846.00 | 98 254.00 | 5 592.00 | 103 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 546.00 | 60 987.00 | 5 559.00 | 66 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 527.00 | 159 241.00 | 68 286.00 | 227 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
BZ Autres créances | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 805.00 | 159 241.00 | 309 564.00 | 468 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 51 590.00 | 42 074.00 | | 51 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | 24 516.00 | | 32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 215 655.00 | 198 590.00 | | 215 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 635.00 | 31 711.00 | | 47 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 295.00 | 13 602.00 | | 11 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 412.00 | 34 661.00 | | 34 412.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 1 231.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 910.00 | 81 205.00 | | 93 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 564.00 | 279 794.00 | | 309 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 910.00 | 81 205.00 | | 93 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
FG Production vendue services | 609 917.00 | | 609 917.00 | 609 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 807.00 | | 728 807.00 | 728 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 798.00 | 95 553.00 | | 97 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 505.00 | -204.00 | | 22 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 3 315.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 513.00 | 716 471.00 | | 757 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 448.00 | 691 955.00 | | 725 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 065.00 | 24 516.00 | | 32 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 109.00 | 9 392.00 | | 36 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 859.00 | | 3 889.00 | 223 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 227 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 170 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 704.00 | | 1 909.00 | 168 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 1 980.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 792.00 | 6 670.00 | 222.00 | 152 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 792.00 | 6 670.00 | 222.00 | 152 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |