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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 523.00 | 55 490.00 | 5 033.00 | 60 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 868.00 | 63 081.00 | 2 788.00 | 65 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 526.00 | 118 570.00 | 64 956.00 | 183 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BT Marchandises | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
BZ Autres créances | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 168 080.00 | | 168 080.00 | 168 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 199.00 | | 314 199.00 | 314 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 724.00 | 118 570.00 | 379 154.00 | 497 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 74 394.00 | 67 655.00 | | 74 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 585.00 | 25 739.00 | | 34 585.00 |
DL TOTAL (I) | 240 979.00 | 225 394.00 | | 240 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 532.00 | 72 890.00 | | 91 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 12 242.00 | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 291.00 | 28 379.00 | | 31 291.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 414.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 176.00 | 113 926.00 | | 138 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 154.00 | 339 320.00 | | 379 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 176.00 | 113 926.00 | | 138 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 786.00 | | 255 786.00 | 255 786.00 |
FG Production vendue services | 469 359.00 | | 469 359.00 | 469 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 145.00 | | 725 145.00 | 725 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 5 903.00 | | 8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 734.00 | 735 831.00 | | 749 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 149.00 | 710 091.00 | | 715 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 585.00 | 25 739.00 | | 34 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 819.00 | 18 632.00 | | 27 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 758.00 | | 7 047.00 | 222 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 279.00 | 183 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 279.00 | 126 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 623.00 | | 7 047.00 | 165 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 652.00 | 4 511.00 | 44 592.00 | 158 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 652.00 | 4 511.00 | 44 592.00 | 158 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |