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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 186.00 | 97 919.00 | 3 267.00 | 101 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 437.00 | 60 733.00 | 3 704.00 | 64 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 758.00 | 158 652.00 | 64 106.00 | 222 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BT Marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BZ Autres créances | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 129 089.00 | | 129 089.00 | 129 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 971.00 | 158 652.00 | 339 320.00 | 497 971.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 67 655.00 | 51 590.00 | | 67 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | 32 065.00 | | 25 739.00 |
DL TOTAL (I) | 225 394.00 | 215 655.00 | | 225 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 890.00 | 47 635.00 | | 72 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 11 295.00 | | 12 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 379.00 | 34 412.00 | | 28 379.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 568.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 926.00 | 93 910.00 | | 113 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 320.00 | 309 564.00 | | 339 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 926.00 | 93 910.00 | | 113 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 631.00 | | 257 631.00 | 257 631.00 |
FG Production vendue services | 467 264.00 | | 467 264.00 | 467 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 895.00 | | 724 895.00 | 724 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | 863.00 | | 1 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 912.00 | 97 798.00 | | 98 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 7 813.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 831.00 | 757 513.00 | | 735 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 091.00 | 725 448.00 | | 710 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 739.00 | 32 065.00 | | 25 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 632.00 | 36 109.00 | | 18 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 527.00 | | 1 046.00 | 227 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | 222 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 165 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 392.00 | | 1 046.00 | 170 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 241.00 | 5 226.00 | 5 815.00 | 159 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 241.00 | 5 226.00 | 5 815.00 | 159 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VW T.V.A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |