| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 451.00 | 51 566.00 | 8 885.00 | 60 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 868.00 | 65 394.00 | 474.00 | 65 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 544.00 | 116 960.00 | 66 584.00 | 183 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
BZ Autres créances | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 187 063.00 | | 187 063.00 | 187 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 609.00 | | 372 609.00 | 372 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 153.00 | 116 960.00 | 439 193.00 | 556 153.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 77 810.00 | 87 979.00 | | 77 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 9 871.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 255 870.00 | 229 850.00 | | 255 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 340.00 | 91 980.00 | | 113 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 731.00 | | 13 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 435.00 | 26 976.00 | | 56 435.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 3 355.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 323.00 | 136 042.00 | | 183 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 193.00 | 365 892.00 | | 439 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 323.00 | 136 042.00 | | 183 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 985.00 | | 235 985.00 | 235 985.00 |
FG Production vendue services | 483 935.00 | | 483 935.00 | 483 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 920.00 | | 719 920.00 | 719 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | 772.00 | | 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 424.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 351.00 | 424.00 | | 12 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 351.00 | 392.00 | | 12 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 3 954.00 | | 16 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 275.00 | 747 983.00 | | 742 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 215.00 | 738 112.00 | | 696 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 060.00 | 9 871.00 | | 46 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 138.00 | 19 733.00 | | 16 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 708.00 | | 6 102.00 | 185 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | 183 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 266.00 | 126 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 483.00 | | 6 102.00 | 128 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 595.00 | 2 631.00 | 8 266.00 | 122 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 595.00 | 2 631.00 | 8 266.00 | 122 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 105 407.00 | 105 407.00 | | 105 407.00 |
VI Groupe et associés | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 591.00 | 145 346.00 | 4 245.00 | 149 591.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 323.00 | 183 323.00 | | 183 323.00 |