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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 189.00 | 54 350.00 | 6 840.00 | 61 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 366.00 | 65 971.00 | 1 395.00 | 67 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 780.00 | 120 321.00 | 65 459.00 | 185 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
BZ Autres créances | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 153 895.00 | | 153 895.00 | 153 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 130.00 | | 350 130.00 | 350 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 910.00 | 120 321.00 | 415 589.00 | 535 910.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 101 870.00 | 77 810.00 | | 101 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347.00 | 46 060.00 | | 3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 237 217.00 | 255 870.00 | | 237 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 251.00 | 113 340.00 | | 131 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 13 126.00 | | 19 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 728.00 | 56 435.00 | | 26 728.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 422.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 372.00 | 183 323.00 | | 178 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 589.00 | 439 193.00 | | 415 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 372.00 | 183 323.00 | | 178 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 819.00 | | 256 819.00 | 256 819.00 |
FG Production vendue services | 493 759.00 | | 493 759.00 | 493 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 578.00 | | 750 578.00 | 750 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | 658.00 | | 5 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 151.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 12 351.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 12 351.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 16 860.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 978.00 | 742 275.00 | | 767 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 631.00 | 696 215.00 | | 764 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 347.00 | 46 060.00 | | 3 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 622.00 | 16 138.00 | | 13 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 544.00 | | 2 236.00 | 183 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 319.00 | | 2 236.00 | 126 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 960.00 | 3 361.00 | | 116 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 960.00 | 3 361.00 | | 116 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
VI Groupe et associés | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 453.00 | 159 208.00 | 4 245.00 | 163 453.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |