| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 339.00 | 57 712.00 | 4 626.00 | 62 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 145.00 | 64 883.00 | 1 262.00 | 66 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 708.00 | 122 595.00 | 63 113.00 | 185 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
BZ Autres créances | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 779.00 | | 302 779.00 | 302 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 487.00 | 122 595.00 | 365 892.00 | 488 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 87 979.00 | 74 394.00 | | 87 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 871.00 | 34 585.00 | | 9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 229 850.00 | 240 979.00 | | 229 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 980.00 | 91 532.00 | | 91 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 353.00 | | 13 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 976.00 | 31 291.00 | | 26 976.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 2 000.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 042.00 | 138 176.00 | | 136 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 892.00 | 379 154.00 | | 365 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 042.00 | 138 176.00 | | 136 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 235.00 | | 252 235.00 | 252 235.00 |
FG Production vendue services | 490 255.00 | | 490 255.00 | 490 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 489.00 | | 742 489.00 | 742 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | 1 036.00 | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 94 824.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 19 417.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 45.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 731.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 17 686.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 8 368.00 | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 983.00 | 749 734.00 | | 747 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 112.00 | 715 149.00 | | 738 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 871.00 | 34 585.00 | | 9 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 733.00 | 27 819.00 | | 19 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 526.00 | | 2 182.00 | 183 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 391.00 | | 2 092.00 | 126 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 90.00 | 6 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 570.00 | 4 025.00 | | 118 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 570.00 | 4 025.00 | | 118 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 767.00 | 137 767.00 | | 137 767.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |