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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 326.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 564 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 798 172.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 253 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 051 950.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 10 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | 317 974.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 314 521.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 215.00 | 232 297.00 | | 24 215.00 |
DL TOTAL (I) | 900 008.00 | 875 793.00 | | 900 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 122.00 | 33 068.00 | | 128 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 845.00 | 30 972.00 | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 942.00 | 71 522.00 | | 151 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 950.00 | 947 315.00 | | 1 051 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 253.00 | 90.00 | | 40 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | -90.00 | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 21 737.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 402.00 | 593 147.00 | | 311 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 187.00 | 360 850.00 | | 287 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 215.00 | 232 297.00 | | 24 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 504.00 | | 179 218.00 | 704 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 769.00 | 776 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 846.00 | 814 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 077.00 | 36 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 540.00 | | 48 756.00 | 36 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 964.00 | | 128 381.00 | 667 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 14 196.00 | 9 024.00 | 11 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 12 385.00 | 9 024.00 | 11 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 676.00 | | | 564 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 122.00 | 117 945.00 | 10 177.00 | 128 122.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 742.00 | 181 786.00 | 568 956.00 | 750 742.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 942.00 | 141 765.00 | 10 177.00 | 151 942.00 |