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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 882.00 | 23 440.00 | 36 442.00 | 59 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 574.00 | | 520 574.00 | 520 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 437.00 | 25 521.00 | 768 916.00 | 794 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CF Disponibilités | 273 624.00 | | 273 624.00 | 273 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 370.00 | | 309 370.00 | 309 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 808.00 | 25 521.00 | 1 078 287.00 | 1 103 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 211.00 | 1 000.00 | | 2 211.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 23 005.00 | 1.00 | | 23 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 700.00 | 24 215.00 | | 94 700.00 |
DL TOTAL (I) | 994 708.00 | 900 008.00 | | 994 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 122.00 | 128 122.00 | | 15 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 224.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 12 751.00 | | 9 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 089.00 | 10 845.00 | | 59 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 579.00 | 151 942.00 | | 83 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 287.00 | 1 051 950.00 | | 1 078 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 075.00 | 141 765.00 | | 78 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 328 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 43 500.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 3 247.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 647.00 | 3 866.00 | | 49 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 065.00 | 311 402.00 | | 424 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 365.00 | 287 187.00 | | 329 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 700.00 | 24 215.00 | | 94 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 876.00 | | 127 922.00 | 814 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 360.00 | 732 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 360.00 | 794 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 218.00 | | 23 663.00 | 36 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 576.00 | | 104 258.00 | 776 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 8 817.00 | | 16 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 270.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 893.00 | 8 547.00 | | 14 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 574.00 | | | 520 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 810.00 | 9 306.00 | 5 504.00 | 14 810.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 600.00 | 35 746.00 | 524 854.00 | 560 600.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 579.00 | 78 075.00 | 5 504.00 | 83 579.00 |