| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 348.00 | 36 542.00 | 11 805.00 | 48 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 293.00 | | 668 293.00 | 668 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 542.00 | 36 542.00 | 889 999.00 | 926 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 183 216.00 | | 183 216.00 | 183 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | -12 592.00 | | -12 592.00 | -12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 909.00 | | 185 909.00 | 185 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 451.00 | 36 542.00 | 1 075 908.00 | 1 112 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 150 116.00 | 147 334.00 | | 150 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 150.00 | 2 782.00 | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 814.00 | 1 033 664.00 | | 1 049 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 6 720.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 119.00 | 10 640.00 | | 4 119.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 094.00 | 18 228.00 | | 26 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 908.00 | 1 051 892.00 | | 1 075 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 747.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 469.00 | 283 109.00 | | 284 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 319.00 | 280 327.00 | | 268 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 150.00 | 2 782.00 | | 16 150.00 |