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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 952.00 | 6 352.00 | 18 600.00 | 24 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 023.00 | | 692 023.00 | 692 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 875.00 | 6 352.00 | 905 523.00 | 911 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CF Disponibilités | 179 850.00 | | 179 850.00 | 179 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 806.00 | | 262 806.00 | 262 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 682.00 | 6 352.00 | 1 168 329.00 | 1 174 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 620.00 | | 190 620.00 | 190 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 562.00 | 8 755.00 | | 9 562.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 165 459.00 | 150 116.00 | | 165 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 197.00 | 16 150.00 | | -64 197.00 |
DL TOTAL (I) | 985 616.00 | 1 049 814.00 | | 985 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 17 746.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 754.00 | 4 119.00 | | 110 754.00 |
EA Autres dettes | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 713.00 | 26 094.00 | | 182 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 329.00 | 1 075 908.00 | | 1 168 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 713.00 | 26 095.00 | | 182 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 279.00 | | | -14 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 502.00 | 284 469.00 | | 271 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 699.00 | 268 319.00 | | 335 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 197.00 | 16 150.00 | | -64 197.00 |