| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 28 074.00 | 18 881.00 | 46 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 927.00 | | 621 927.00 | 621 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 782.00 | 28 074.00 | 850 708.00 | 878 782.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 180 165.00 | | 180 165.00 | 180 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 967.00 | 28 074.00 | 1 051 893.00 | 1 079 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 6 946.00 | | 8 755.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 147 335.00 | 112 970.00 | | 147 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | 36 173.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 664.00 | 1 030 882.00 | | 1 033 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 341.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 7 654.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | 15 560.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 229.00 | 29 058.00 | | 18 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 893.00 | 1 059 940.00 | | 1 051 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 229.00 | 29 058.00 | | 18 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | 3 000.00 | | 4 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 3 042.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | -42.00 | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 6 333.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 109.00 | 289 532.00 | | 283 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 327.00 | 253 359.00 | | 280 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782.00 | 36 173.00 | | 2 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 674.00 | | 149 884.00 | 901 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 696.00 | 831 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 776.00 | 878 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 081.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 46 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 544.00 | | 4 410.00 | 51 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 048.00 | | 145 474.00 | 848 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 003.00 | 9 118.00 | 7 047.00 | 26 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | 9 118.00 | 4 966.00 | 23 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 927.00 | | 621 927.00 | 621 927.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 226.00 | 21 019.00 | 626 207.00 | 647 226.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |