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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 544.00 | 23 922.00 | 27 622.00 | 51 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 148.00 | | 639 148.00 | 639 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 674.00 | 26 003.00 | 875 671.00 | 901 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CF Disponibilités | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 269.00 | | 184 269.00 | 184 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 943.00 | 26 003.00 | 1 059 940.00 | 1 085 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 946.00 | 2 211.00 | | 6 946.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 112 970.00 | 23 005.00 | | 112 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 173.00 | 94 700.00 | | 36 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 882.00 | 994 708.00 | | 1 030 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504.00 | 15 122.00 | | 5 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 192.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 9 176.00 | | 7 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 560.00 | 59 089.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 058.00 | 83 579.00 | | 29 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 940.00 | 1 078 287.00 | | 1 059 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 39.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 39.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 49 647.00 | | 6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 532.00 | 424 065.00 | | 289 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 359.00 | 329 365.00 | | 253 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 173.00 | 94 700.00 | | 36 173.00 |