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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 378.00 | 374.00 | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 913.00 | 210 513.00 | 2 400.00 | 212 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BF Prêts | 1 845 813.00 | 1 215 701.00 | 630 112.00 | 1 845 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 261.00 | 1 429 611.00 | 1 713 650.00 | 3 143 261.00 |
BZ Autres créances | 392 641.00 | 90 581.00 | 302 060.00 | 392 641.00 |
CF Disponibilités | 12 473 877.00 | | 12 473 877.00 | 12 473 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 866 518.00 | 90 581.00 | 12 775 937.00 | 12 866 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 779.00 | 1 520 192.00 | 14 489 587.00 | 16 009 779.00 |
CU Autres participations | 1 013 019.00 | 3 019.00 | 1 010 000.00 | 1 013 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 957.00 | 905 957.00 | | 905 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 393.00 | 717 557.00 | | 226 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 596.00 | 80 491.00 | | 90 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878 722.00 | 651 386.00 | | 12 878 722.00 |
DL TOTAL (I) | 14 101 667.00 | 2 355 391.00 | | 14 101 667.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | 311 648.00 | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 6 516.00 | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 633.00 | 86 070.00 | | 373 633.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 920.00 | 705 027.00 | | 387 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 489 587.00 | 3 082 541.00 | | 14 489 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 927 400.00 | 1.00 | | 14 927 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 123.00 | 61 677.00 | | 22 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 949 523.00 | 61 678.00 | | 14 949 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 753.00 | 174 000.00 | | 2 564 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564 753.00 | 174 000.00 | | 2 564 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 384 770.00 | -112 322.00 | | 12 384 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 233.00 | -517 771.00 | | 493 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 302 920.00 | 566 402.00 | | 16 302 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 199.00 | -84 985.00 | | 3 424 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878 722.00 | 651 386.00 | | 12 878 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 773.00 | | 1 830 529.00 | 3 703 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385 060.00 | 3 142 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391 040.00 | 3 143 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697 041.00 | | 1 830 529.00 | 3 697 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 75.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 75.00 | | 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 502 400.00 | 759 740.00 | | 13 502 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 259.00 | 166 555.00 | | 1 353 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 382.00 | 166 555.00 | 22 123.00 | 1 375 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 633.00 | 373 633.00 | | 373 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 913.00 | 212 913.00 | | 212 913.00 |
UP Prêts | 1 845 813.00 | 1 215 813.00 | | 1 845 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 084.00 | | | 311 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 641.00 | | | 392 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 367.00 | 1 821 367.00 | 630 000.00 | 2 451 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 920.00 | 387 920.00 | | 387 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 395.00 | 77 789.00 | | 95 395.00 |
ST Autres comptes | 7 939.00 | 6 710.00 | | 7 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 287.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 435.00 | | |
ZE Dividendes | 1 132 446.00 | | | 1 132 446.00 |