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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 603.00 | 149.00 | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 985.00 | | 391 985.00 | 391 985.00 |
BF Prêts | 639 532.00 | | 639 532.00 | 639 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 032 269.00 | 603.00 | 1 031 666.00 | 1 032 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
CF Disponibilités | 233 003.00 | | 233 003.00 | 233 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 045.00 | | 342 045.00 | 342 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 314.00 | 603.00 | 1 373 711.00 | 1 374 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 957.00 | 905 957.00 | | 905 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 597.00 | 90 596.00 | | 90 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 393.00 | 3 652 475.00 | | 59 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 946.00 | 4 649 027.00 | | 1 055 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 32 165.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 366.00 | 252 366.00 | | 302 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 21 526.00 | | 15 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 765.00 | 306 056.00 | | 317 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 711.00 | 4 955 083.00 | | 1 373 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 765.00 | 306 056.00 | | 317 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 105 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 814 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 814 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 814 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 108 206.00 | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 316.00 | 4 932 436.00 | | 105 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 923.00 | 1 279 961.00 | | 45 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 393.00 | 3 652 475.00 | | 59 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 931.00 | | 183 363.00 | 934 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 024.00 | 1 031 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 024.00 | 1 032 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 179.00 | | 183 363.00 | 934 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 75.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 75.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UP Prêts | 639 532.00 | 35.00 | 639 497.00 | 639 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 418.00 | 105 921.00 | 639 497.00 | 745 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 765.00 | 317 765.00 | | 317 765.00 |