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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 453.00 | 299.00 | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220 764.00 | | 220 764.00 | 220 764.00 |
BF Prêts | 1 859 270.00 | 1 112 863.00 | 746 408.00 | 1 859 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 786.00 | 1 113 316.00 | 967 471.00 | 2 080 786.00 |
BZ Autres créances | 3 909 854.00 | | 3 909 854.00 | 3 909 854.00 |
CF Disponibilités | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 586.00 | | 4 088 586.00 | 4 088 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 372.00 | 1 113 316.00 | 5 056 056.00 | 6 169 372.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 957.00 | 905 957.00 | | 905 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 226 393.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
DH Report à nouveau | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722 571.00 | 12 878 722.00 | | 3 722 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 608.00 | 14 101 667.00 | | 4 855 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 3 011.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 991.00 | 11 277.00 | | 44 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 587.00 | 373 633.00 | | 152 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 448.00 | 387 920.00 | | 200 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 056.00 | 14 489 587.00 | | 5 056 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 832 189.00 | 14 927 400.00 | | 4 832 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832 189.00 | 14 949 523.00 | | 4 832 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 019.00 | 2 564 753.00 | | 1 013 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 019.00 | 2 564 753.00 | | 1 013 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819 170.00 | 12 384 770.00 | | 3 819 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 432.00 | 493 233.00 | | 164 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 013.00 | 16 302 920.00 | | 5 296 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 442.00 | 3 424 199.00 | | 1 573 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722 571.00 | 12 878 722.00 | | 3 722 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 261.00 | | 8 201 319.00 | 3 143 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 036 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 263 794.00 | 2 080 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 263 794.00 | 2 080 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 509.00 | | 8 201 319.00 | 3 142 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 75.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 75.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 262 140.00 | 103 850.00 | 3 237 360.00 | 14 262 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519 814.00 | 10 385.00 | 417 336.00 | 1 519 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 814.00 | 10 385.00 | 417 336.00 | 1 519 814.00 |
UG ‐ Financières | | 10 385.00 | 417 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
UP Prêts | 1 859 270.00 | 1 226 120.00 | | 1 859 270.00 |
VC Groupe et associés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902 751.00 | | | 3 902 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 299.00 | 5 139 149.00 | 633 150.00 | 5 772 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |