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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 678.00 | 74.00 | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 001.00 | | 407 001.00 | 407 001.00 |
BF Prêts | 673 541.00 | | 673 541.00 | 673 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 679.00 | 678.00 | 1 083 000.00 | 1 083 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CF Disponibilités | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 248.00 | 678.00 | 1 137 569.00 | 1 138 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 957.00 | 905 957.00 | | 505 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 596.00 | 90 597.00 | | 50 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 306.00 | 59 393.00 | | 365 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 251.00 | 1 055 946.00 | | 1 021 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 52.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 15 348.00 | | 19 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 318.00 | 317 765.00 | | 116 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 569.00 | 1 373 711.00 | | 1 137 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 318.00 | 317 765.00 | | 116 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 52.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 515 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 742.00 | 12 498.00 | | 122 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 399.00 | 105 316.00 | | 515 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093.00 | 45 923.00 | | 150 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 306.00 | 59 393.00 | | 365 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 269.00 | | 566 545.00 | 1 032 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 135.00 | 1 082 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 135.00 | 1 083 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 517.00 | | 566 545.00 | 1 031 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 75.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 75.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
UP Prêts | 673 541.00 | 37.00 | 673 504.00 | 673 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 029.00 | 9 525.00 | 673 504.00 | 683 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |