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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 410 023.00 | 270 015.00 | 140 009.00 | 410 023.00 |
BF Prêts | 676 908.00 | | 676 908.00 | 676 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 317.00 | 272 399.00 | 816 917.00 | 1 089 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 203 303.00 | | 203 303.00 | 203 303.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 178.00 | | 223 178.00 | 223 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 494.00 | 272 399.00 | 1 040 095.00 | 1 312 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 956.00 | | | 505 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 699.00 | | | 424 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 367.00 | | | -199 367.00 |
DL TOTAL (I) | 821 884.00 | | | 821 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 221.00 | | | 189 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 211.00 | | | 218 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 095.00 | | | 1 040 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 211.00 | | | 218 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 532.00 | | | -77 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 367.00 | | | -199 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 679.00 | | 46 390.00 | 1 083 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 1 089 317.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 752.00 | 1 089 317.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 927.00 | | 46 390.00 | 1 082 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 74.00 | 752.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 74.00 | 752.00 | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 272 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 399.00 | | |
UG ‐ Financières | | 272 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UP Prêts | 676 908.00 | | 676 908.00 | 676 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 189 221.00 | 189 221.00 | | 189 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 596.00 | 203 303.00 | 679 293.00 | 882 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 211.00 | 218 211.00 | | 218 211.00 |