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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 528.00 | 224.00 | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 831.00 | | 245 831.00 | 245 831.00 |
BF Prêts | 636 351.00 | | 636 351.00 | 636 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 931.00 | 528.00 | 934 403.00 | 934 931.00 |
BZ Autres créances | 3 900 198.00 | | 3 900 198.00 | 3 900 198.00 |
CF Disponibilités | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 680.00 | | 4 020 680.00 | 4 020 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 611.00 | 528.00 | 4 955 083.00 | 4 955 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 957.00 | 905 957.00 | | 905 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
DH Report à nouveau | | 136 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652 475.00 | 3 722 571.00 | | 3 652 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 027.00 | 4 855 608.00 | | 4 649 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 165.00 | 123.00 | | 32 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 366.00 | 2 748.00 | | 252 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 44 991.00 | | 21 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 056.00 | 200 448.00 | | 306 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 083.00 | 5 056 056.00 | | 4 955 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 056.00 | 200 448.00 | | 306 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 165.00 | 123.00 | | 32 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 112 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 814 243.00 | 4 832 189.00 | | 3 814 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814 243.00 | 4 832 189.00 | | 3 814 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 814 243.00 | 3 819 170.00 | | 3 814 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 206.00 | 164 432.00 | | 108 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 436.00 | 5 296 013.00 | | 4 932 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 961.00 | 1 573 442.00 | | 1 279 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 652 475.00 | 3 722 571.00 | | 3 652 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 786.00 | 85 488.00 | | 2 080 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 343.00 | 934 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 343.00 | 934 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 034.00 | 85 488.00 | | 2 080 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 75.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 75.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 366.00 | 252 366.00 | | 252 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UP Prêts | 636 351.00 | 35.00 | 636 316.00 | 636 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VP Divers | 3 900 198.00 | 3 900 198.00 | | 3 900 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 621.00 | 3 955 305.00 | 636 316.00 | 4 591 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 056.00 | 306 056.00 | | 306 056.00 |