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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 495.00 | 6 195.00 | 4 300.00 | 10 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 906.00 | 20 250.00 | 362 656.00 | 382 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 413.00 | 67 192.00 | 1 214 221.00 | 1 281 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 001.00 | 110 583.00 | 64 418.00 | 175 001.00 |
BZ Autres créances | 141 810.00 | 65 796.00 | 76 014.00 | 141 810.00 |
CF Disponibilités | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 634.00 | 176 379.00 | 275 255.00 | 451 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 047.00 | 243 571.00 | 1 489 476.00 | 1 733 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 906.00 | | | 382 906.00 |
CU Autres participations | 887 265.00 | 40 000.00 | 847 265.00 | 887 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 265.00 | 504 265.00 | | 504 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 101.00 | 607 192.00 | | 607 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387.00 | 29 909.00 | | 110 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 753.00 | 1 251 366.00 | | 1 331 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 665.00 | 46 682.00 | | 30 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 747.00 | 214 000.00 | | 68 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 42 455.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 628.00 | 44 683.00 | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 723.00 | 347 819.00 | | 157 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 476.00 | 1 599 185.00 | | 1 489 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 184.00 | 317 451.00 | | 140 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 555.00 | | 253 555.00 | 253 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 555.00 | | 253 555.00 | 253 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | 603.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -325 634.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 522.00 | -48 050.00 | | -20 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 842.00 | 817 419.00 | | 383 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 455.00 | 787 510.00 | | 273 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 387.00 | 29 909.00 | | 110 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 178.00 | | 233 085.00 | 1 262 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 850.00 | | 1 270 171.00 | 213 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 850.00 | | 1 281 413.00 | 213 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | | 4 585.00 | 5 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 521.00 | | 228 500.00 | 1 255 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477.00 | 465.00 | | 6 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 465.00 | | 5 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
6T Sur comptes clients | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 629.00 | | | 236 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 629.00 | | | 236 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 906.00 | 382 906.00 | | 382 906.00 |
UX Autres créances clients | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 368.00 | 12 829.00 | 17 539.00 | 30 368.00 |
VI Groupe et associés | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 281.00 | 713 281.00 | | 713 281.00 |
VW T.V.A. | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 723.00 | 140 184.00 | 17 539.00 | 157 723.00 |