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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 523.00 | 38 165.00 | 51 358.00 | 89 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 279.00 | 20 250.00 | 521 029.00 | 541 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 815.00 | 119 162.00 | 1 373 653.00 | 1 492 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 346.00 | | 210 346.00 | 210 346.00 |
BZ Autres créances | 536 195.00 | 37 534.00 | 498 661.00 | 536 195.00 |
CF Disponibilités | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 323.00 | 37 534.00 | 810 789.00 | 848 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 137.00 | 156 695.00 | 2 184 442.00 | 2 341 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541 279.00 | | | 541 279.00 |
CU Autres participations | 861 265.00 | 60 000.00 | 801 265.00 | 861 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 265.00 | 504 265.00 | | 504 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 895.00 | 828 327.00 | | 1 057 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 577.00 | 289 568.00 | | 330 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 737.00 | 1 732 160.00 | | 2 002 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 845.00 | 154 135.00 | | 55 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 19 575.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 1 826.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 079.00 | 150 088.00 | | 119 079.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 704.00 | 325 629.00 | | 181 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 442.00 | 2 057 788.00 | | 2 184 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 325 629.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 288.00 | | 425 288.00 | 425 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 288.00 | | 425 288.00 | 425 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 883.00 | 43 563.00 | | 65 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 883.00 | 43 563.00 | | 83 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 332.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 534.00 | 87.00 | | 37 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 829.00 | 26 419.00 | | 55 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 054.00 | 17 143.00 | | 28 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | -39 420.00 | | 22 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 584.00 | 678 965.00 | | 1 012 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 007.00 | 389 397.00 | | 682 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 577.00 | 289 568.00 | | 330 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 413.00 | | 18 701.00 | 1 513 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | 18 000.00 | 1 402 545.00 | 21 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 300.00 | 18 000.00 | 1 492 815.00 | 21 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 825.00 | | 3 698.00 | 85 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 841.00 | | 15 004.00 | 1 426 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 352.00 | 16 560.00 | | 22 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 605.00 | 16 560.00 | | 21 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
6T Sur comptes clients | 125 411.00 | | 125 411.00 | 125 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 883.00 | 37 534.00 | 65 883.00 | 65 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 544.00 | 37 534.00 | 191 294.00 | 271 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 544.00 | 37 534.00 | 191 294.00 | 271 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 534.00 | 65 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 279.00 | 541 279.00 | | 541 279.00 |
UX Autres créances clients | 210 346.00 | 210 346.00 | | 210 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 516 906.00 | 516 906.00 | | 516 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 890.00 | 1 290 890.00 | | 1 290 890.00 |
VW T.V.A. | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 704.00 | 181 704.00 | | 181 704.00 |