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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 145.00 | 7 869.00 | 3 276.00 | 11 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 875.00 | 20 250.00 | 423 625.00 | 443 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 033.00 | 114 866.00 | 1 228 167.00 | 1 343 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 301.00 | 110 583.00 | 42 718.00 | 153 301.00 |
BZ Autres créances | 313 456.00 | 109 358.00 | 204 097.00 | 313 456.00 |
CF Disponibilités | 118 206.00 | | 118 206.00 | 118 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 830.00 | 219 941.00 | 366 888.00 | 586 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 863.00 | 334 807.00 | 1 595 055.00 | 1 929 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 875.00 | | | 443 875.00 |
CU Autres participations | 887 265.00 | 86 000.00 | 801 265.00 | 887 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 265.00 | 504 265.00 | | 504 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 488.00 | 607 101.00 | | 687 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 839.00 | 110 387.00 | | 190 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 592.00 | 1 331 753.00 | | 1 492 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 192.00 | 30 665.00 | | 27 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 404.00 | 70 540.00 | | 23 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 20 683.00 | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 333.00 | 37 628.00 | | 47 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 463.00 | 159 516.00 | | 102 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 055.00 | 1 491 269.00 | | 1 595 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 034.00 | 140 184.00 | | 98 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | 594.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 563.00 | 100.00 | | -43 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 765.00 | -20 522.00 | | -67 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 966.00 | 383 842.00 | | 530 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 128.00 | 273 455.00 | | 340 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 839.00 | 110 387.00 | | 190 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 413.00 | | 77 594.00 | 1 281 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | -1.00 | 1 331 141.00 | 15 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 975.00 | -1.00 | 1 343 033.00 | 15 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | | 650.00 | 10 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 171.00 | | 76 944.00 | 1 270 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 942.00 | 1 674.00 | | 6 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 1 674.00 | | 6 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
6T Sur comptes clients | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 796.00 | 43 563.00 | | 65 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 629.00 | 89 563.00 | | 236 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 629.00 | 89 563.00 | | 236 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 875.00 | 443 875.00 | | 443 875.00 |
UX Autres créances clients | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 281 258.00 | | | 281 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 539.00 | 13 110.00 | 4 429.00 | 17 539.00 |
VI Groupe et associés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VP Divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 499.00 | 912 499.00 | | 912 499.00 |
VW T.V.A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 463.00 | 98 034.00 | 4 429.00 | 102 463.00 |