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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 877.00 | 11 652.00 | 5 225.00 | 16 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 512.00 | 20 250.00 | 492 262.00 | 512 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 551.00 | 122 649.00 | 1 298 902.00 | 1 421 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 798.00 | | 172 798.00 | 172 798.00 |
BZ Autres créances | 649 983.00 | 88 150.00 | 561 834.00 | 649 983.00 |
CF Disponibilités | 94 818.00 | | 94 818.00 | 94 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 855.00 | 88 150.00 | 829 705.00 | 917 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 406.00 | 210 798.00 | 2 128 607.00 | 2 339 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 512.00 | | | 512 512.00 |
CU Autres participations | 891 265.00 | 90 000.00 | 801 265.00 | 891 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 265.00 | 504 265.00 | | 504 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 052.00 | 1 318 472.00 | | 1 205 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 922.00 | 36 580.00 | | 157 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 239.00 | 1 969 317.00 | | 1 977 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 35 590.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 19 538.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 5 745.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 385.00 | 49 637.00 | | 146 385.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 368.00 | 110 529.00 | | 151 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 607.00 | 2 079 846.00 | | 2 128 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 368.00 | 110 529.00 | | 151 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 998.00 | | 393 998.00 | 393 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 998.00 | | 393 998.00 | 393 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 607.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 028.00 | 78 921.00 | | 31 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 187.00 | 3 429.00 | | 77 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 665.00 | 3 587.00 | | 105 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 637.00 | 75 334.00 | | -74 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 31 450.00 | | 17 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 742.00 | 449 353.00 | | 680 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 821.00 | 412 773.00 | | 522 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 922.00 | 36 580.00 | | 157 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 525.00 | | -10 576.00 | 1 507 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 398.00 | 1 421 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 398.00 | 16 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 023.00 | | 1 253.00 | 91 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 755.00 | | -11 828.00 | 1 415 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 423.00 | 4 896.00 | 46 920.00 | 54 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 4 896.00 | 46 920.00 | 53 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 963.00 | 77 187.00 | | 10 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 213.00 | 77 187.00 | | 121 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 213.00 | 77 187.00 | | 121 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 512.00 | 512 512.00 | | 512 512.00 |
UX Autres créances clients | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 649 370.00 | 649 370.00 | | 649 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 548.00 | 1 335 548.00 | | 1 335 548.00 |
VW T.V.A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 368.00 | 151 368.00 | | 151 368.00 |