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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 023.00 | 53 676.00 | 37 347.00 | 91 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 340.00 | 20 250.00 | 504 090.00 | 524 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 525.00 | 164 673.00 | 1 342 852.00 | 1 507 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 541 329.00 | 10 963.00 | 530 367.00 | 541 329.00 |
CF Disponibilités | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 957.00 | 10 963.00 | 736 994.00 | 747 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 481.00 | 175 635.00 | 2 079 846.00 | 2 255 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 340.00 | | | 524 340.00 |
CU Autres participations | 891 265.00 | 90 000.00 | 801 265.00 | 891 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 265.00 | 504 265.00 | | 504 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 472.00 | 1 057 895.00 | | 1 318 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 580.00 | 330 577.00 | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 317.00 | 2 002 737.00 | | 1 969 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 590.00 | 55 845.00 | | 35 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 538.00 | 4 171.00 | | 19 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 2 586.00 | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 637.00 | 119 079.00 | | 49 637.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 529.00 | 181 704.00 | | 110 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 846.00 | 2 184 442.00 | | 2 079 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 529.00 | 181 704.00 | | 110 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 65 883.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 921.00 | 83 883.00 | | 78 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 295.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 429.00 | 37 534.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 55 829.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 334.00 | 28 054.00 | | 75 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | 22 278.00 | | 31 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 353.00 | 1 012 584.00 | | 449 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 773.00 | 682 007.00 | | 412 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 580.00 | 330 577.00 | | 36 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 964.00 | | 14 561.00 | 1 492 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 523.00 | | 1 500.00 | 89 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 694.00 | | 13 061.00 | 1 402 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 912.00 | 15 511.00 | | 38 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | 15 511.00 | | 38 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 534.00 | 3 429.00 | 30 000.00 | 37 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 784.00 | 33 429.00 | 30 000.00 | 117 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 784.00 | 33 429.00 | 30 000.00 | 117 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 429.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 340.00 | 524 340.00 | | 524 340.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 471 275.00 | 471 275.00 | | 471 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VI Groupe et associés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 409.00 | 1 180 409.00 | | 1 180 409.00 |
VW T.V.A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |