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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 825.00 | 21 605.00 | 64 220.00 | 85 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 575.00 | 20 250.00 | 527 325.00 | 547 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 413.00 | 102 602.00 | 1 410 811.00 | 1 513 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 493.00 | 125 411.00 | 25 082.00 | 150 493.00 |
BZ Autres créances | 603 140.00 | 65 883.00 | 537 257.00 | 603 140.00 |
CF Disponibilités | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 271.00 | 191 294.00 | 646 977.00 | 838 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 684.00 | 293 896.00 | 2 057 788.00 | 2 351 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 575.00 | | | 547 575.00 |
CU Autres participations | 879 265.00 | 60 000.00 | 819 265.00 | 879 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 265.00 | 504 265.00 | | 504 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 327.00 | 687 488.00 | | 828 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 568.00 | 190 839.00 | | 289 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 160.00 | 1 492 592.00 | | 1 732 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 135.00 | 27 192.00 | | 154 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 575.00 | 23 404.00 | | 19 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 4 534.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 088.00 | 47 333.00 | | 150 088.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 629.00 | 102 463.00 | | 325 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 788.00 | 1 595 055.00 | | 2 057 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 629.00 | 98 034.00 | | 325 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 43 563.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 419.00 | 43 563.00 | | 26 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 143.00 | -43 563.00 | | 17 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 420.00 | -67 765.00 | | -39 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 965.00 | 530 966.00 | | 678 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 397.00 | 340 128.00 | | 389 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 568.00 | 190 839.00 | | 289 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 033.00 | | 217 680.00 | 1 343 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | 26 000.00 | 1 426 841.00 | 21 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 300.00 | 26 000.00 | 1 513 413.00 | 21 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 145.00 | | 74 680.00 | 11 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 141.00 | | 143 000.00 | 1 331 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 13 736.00 | | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 13 736.00 | | 7 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
6T Sur comptes clients | 110 583.00 | 16 495.00 | 1 667.00 | 110 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 358.00 | 87.00 | 43 563.00 | 109 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 191.00 | 16 582.00 | 71 229.00 | 326 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 191.00 | 16 582.00 | 71 229.00 | 326 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 495.00 | 1 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | 43 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 575.00 | 547 575.00 | | 547 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 601 146.00 | 601 146.00 | | 601 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VI Groupe et associés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 702.00 | 1 303 702.00 | | 1 303 702.00 |
VW T.V.A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 629.00 | 325 629.00 | | 325 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |