| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 627.00 | | 991 627.00 | 991 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 3 983.00 | 426.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 894.00 | 12 707.00 | 4 187.00 | 16 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 932.00 | 16 690.00 | 1 106 241.00 | 1 122 932.00 |
BT Marchandises | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 279.00 | | 225 279.00 | 225 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 212.00 | 16 690.00 | 1 331 521.00 | 1 348 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 028.00 | | | 979 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
DH Report à nouveau | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 217.00 | | | 1 245 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 521.00 | | | 1 331 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 475.00 | 47 082.00 | 1 053 557.00 | 1 006 475.00 |
FG Production vendue services | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 574.00 | 47 082.00 | 1 080 657.00 | 1 033 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 570.00 | | | 1 105 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 867.00 | | | 1 046 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 028.00 | | | 1 141 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 627.00 | | | 991 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 291.00 | 2 840.00 | 6 441.00 | 20 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 291.00 | 2 840.00 | 6 441.00 | 20 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 813.00 | 33 708.00 | 70 105.00 | 103 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |